投资案例

 

 

平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)成立于1996年4月9日,是中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司,是中国平安在香港联交所(2318.HK)和上海证券交易所(601318)整体上市的重要组成部分。

平安信托致力于为个人高端客户和机构客户提供综合而多样化的信托理财产品、高品质的投融资服务,并提供度身定制的全方位财富管理服务。包括资金信托;动产、不动产信托;有价证券及其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,并积极拓展在物业投资、基础产业投资和私人股权投资等方面的业务。

 

 

  

上海景林资产管理公司(“上海景林”)是一家以投资境内、外上市公司股票为主的资产管理公司,是在中国证券投资基金业协会登记注册的私募基金管理公司。 上海景林从2006年开始管理专注于投资A股的景林稳健、景林丰收等A股信托投资计划,以优秀的业绩和专业的管理赢得了来自大型机构投资者和高净值个人客户的信任,国内机构客户包括几大银行的总行在内的多家银行和知名企业。

秉承“价值投资”的投资理念,上海景林的投资常常采用PE股权基金的研究方法。基金经理的投资决定大多基于对公司的基本面分析和股票估值。对公司进行估值的时候,上海景林注重的是其行业结构和公司在产业价值链中的地位,偏好进入门槛较高、与供应商和客户谈判能力强, 并且管理层积极向上且富有能力的公司。这些考虑是上海景林做投资决定和估值过程中的核心。

 

2001年12月,上海重阳投资有限公司成立。2009年6月,专注于资产管理业务的上海重阳投资管理有限公司(重阳投资)成立。 2014年7月,重阳投资改制为股份公司,注册资本为人民币两亿元。基于资产管理行业的特殊属性,重阳投资自成立起即采用合伙模式经营,合伙人会议是公司日常事务的最高决策机构。经过多年积累,重阳投资已拥有一支既富理论造诣又经市场锤炼的投研团队,投研员工超过30人。

“客户利益第一”是重阳投资的核心经营理念。重阳投资旗下基金业绩优良,存续期最长的“重阳1期”自成立以来5年的年复合收益率为26%。 2009年-2013年,重阳投资连续五年被评为“金牛私募基金管理公司”。 截止2014年8月,重阳投资管理客户资产规模超过130亿元人民币。

 

淡水泉成立于2007年,是中国领先的私募证券基金管理公司之一。淡水泉致力于成为全球一流的中国投资专家,同时开展私募证券基金、海外对冲基金、机构专户等业务,客户群体包括全球高净值个人客户、以及养老金、主权财富基金、银行资产管理等大型机构客户。公司在北京、香港、深圳三地设有办公室。淡水泉秉持基本面驱动的逆向投资理念,依靠透明与协作的企业文化、与客户共赢的利益机制,以及完善的基础设施,为客户创造持续的价值。

 

 

昆吾九鼎投资管理有限公司(简称九鼎投资)是一家专注于股权投资及管理的专业机构。九鼎投资在清科集团2011年、2012年中国私募股权投资机构综合排名中均位列全球在华PE机构第一名,并蝉联中国最佳私募股权投资机构。九鼎投资总部位于北京,在全国50个地区设有分支机构,管理了多支人民币基金和一支美元基金。九鼎投资在消费品、医药医疗、农业、装备制造、化工、新材料、TMT、新能源、环保、矿产等10个领域均有专业的投资团队进行长期研究、跟踪和投资,在10个领域均有大量的成长期和成熟期项目的投资。九鼎投资累计投资项目超过180家,目前已上市企业及处于上市在审中企业超过50家。 

 

 

鼎晖投资管理公司的前身是中国第一家中外合资投资银行-中国国际金融有限公司(“中金公司”或“CICC”)的直接投资部。遵照证监会 2001 年的政策要求,2002 年 8 月 30 日,中金公司的两个股东新加坡政府投资公司(“GIC”)和中国投资担保有限公司(“中投保”)联合瑞士保险资本(“CZI”),分拆成立了鼎晖投资。鼎晖投资是中国最大的的另类投资资产管理机构之一,管理资产超过600亿元人民币。

鼎晖创投成立于2006年,是鼎晖投资平台下的主力基金之一,目前管理着4支基金,分别为鼎晖创投基金I(2亿美元),鼎晖创投基金II (5亿美元),鼎晖创投基金III(3亿美元)以及鼎晖创投人民币基金I(13亿人民币)。鼎晖创投已经投资了60个项目,其中7个项目已经成功上市,6个项目已在上市进程中。     

 

 

   

深圳市同创伟业创业投资有限公司(以下简称同创伟业)成立于 2000 年 6 月,注册资本为人民币 1 亿元,于今已 13 年,为国内最早的本土创投机构之一。公司长期专注于成长 期企业投资,一直保持稳健发展的态势,是国内处于领先地位  、回报卓越的本 土品牌的民营创投企业。目前旗下设立 7 支基金, 管理资金规模近 60 亿人民 币,管理资产规模超 80 亿人民币,现共计投资了上百家项目,目前已成功上市 24 家,已成功退出项目 40 家,其中公司主投的上市公司多为符合国家产业政 策的新兴产业和大消费的细分市场行业龙头,旗下设立的南海成长一期和二期基金均已实现分红。同创伟业是中国第一批本土品牌专业创投机构、中国第一批获新股询价资格的创投机构、中国第一家 IPO 上市企业退出的有限合伙制企业, 其中南海成长一期基金为中国首家有限合伙制创投基金。

近年来,同创伟业更创造了民营企业创投上市数量第一、获发改委下设中国创投专委会评选的 2011 年创业投资行业创投机构金奖  、ChinaVenture 评选的 2010、2011、2012 年中国最佳创投机构前十强、清科集团 2010 创投机构创业板上市企业数量前三甲中投资回报率排名第一、2010、2011、2012 年清科集团评比的中国创业投资机构前十强,一线创投机构上市成功率排名前列、国内第一家实现现金分红并完成本金返还的有限合伙创投基金等业绩。同时公司为中国投资协会创业投资专业委员会副会长单位、深圳市创业投资同业公会副会长单位。

 

 

 

基石资本迄今做创业投资10年的历史,投资的企业近40家,通过IPO/并购成功退出的企业15家。目前管理基金大约10只,管理资产80多亿元人民币。
张维先生现任基石资本执行合伙人、董事长。以其所投项目的超高回报率在业内知名。

根据清科集团的数据,2012年上半年中国活跃PE/VC投资机构的数量为5011家。ChinaVenture投中集团的数据显示,在创业板和中小板高成长项目中,同时获得50倍以上与50倍以下30倍以上多个项目账面高回报的创投机构仅包括深创投、永宣创投、达晨创投、江苏高投、基石资本、松禾资本、君联资本、涌金投资等。这意味着,基石资本的超高回报在整个PE/VC行业亦属凤毛麟角之列。

 

 
 暖流资产管理有限公司成立于2011年底,是一家专注于固定收益市场的私募基金管理公司.团队成员均来自于主流证券公司、商业银行与资产管理公司,有长期、丰富的固定收益交易和资产管理经验。暖流资产管理有限公司专注于固定收益市场,在风险相对可控的基础上为客户谋求长期、稳定、持续的回报,公司业务主要包括固定收益投资、公司现金管理、高净值个人财富管理、夹层投融资及其他受托或委托资产管理业务等。公司创立至今,暖流资产以其专业性迅速赢得中国和海外主流金融机构的认同,资产管理规模近三十亿,成为国内阳光私募基金第一阵营的重要成员。公司主要客户有中国银行、光大银行、知名中小企业等机构客户和高净值个人投资者。在2012年上海证券报、WIND咨询私募基金收益排名中,暖流资产均取得了私募基金行业前五名的优良业绩。基于暖流资产的优秀业绩与严格内控,2013年初获准成为中国证券投资基金业协会的会员。

 

 

 

天弘基金管理有限公司成立于2004年11月8日,注册资本1.8亿元,注册地天津,是经证监会批准成立的全国性公募基金管理公司之一。公司是一只由顶尖团队组成,以“绝对收益”为理念,注重为客户创造价值,有社会责任感的新型基金公司。公司目前拥有公募基金,特定客户资产管理业务等资格,并于2013年1月7日获证监会核准设立全资子公司。2013年6月与马云旗下的支付宝跨界合作,在支付宝平台上推出了一项余额增值服务——余额宝,既开启了基金行业的电商元年,也吹响了碎片式理财的集结号,也凸显了天弘基金公司的创新发展能力。

 

 

 

国投瑞银基金管理有限公司由国投信托有限公司和瑞银集团联合组建,中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自2005年合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。在中国银河证券基金研究中心2012年1月9日发布的《2011年基金管理公司股票投资主动管理能力综合评价报告(算术平均口径)》中,国投瑞银基金在60家参评基金公司中位列前10。 
 

 

 

国金通用基金管理有限公司成立于2011年11月2日,是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区地产经营管理公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司。雄厚的股东背景为国金通用基金管理有限公司的发展奠定了基础。

 

 

瑞士联合银行(Union Bank of Switzerland---UBS)瑞银集团于1998年由瑞士联合银行及瑞士银行集团合并而成。瑞士联合银行是著名的金融服务企业,是世界最大的资产管理企业,是世界领先的资产管理企业和最大的投资担保银行,在私人服务方面也居于领先地位,为四百多万个人和企业提供服务。瑞银集团是世界第二大的私人财富资产管理者,以资本及盈利能力也是欧洲第二大银行。其中,瑞士银行在50个国家共设有95个分行,全世界的雇员大约共有64000名。